有価証券報告書-第57期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 86,446 | 203,490 |
| 減価償却費 | 84,267 | 123,397 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,692 | 2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -483 | -509 |
| 支払利息 | 11,730 | 17,929 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -120 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -165 | -100 |
| 有形固定資産除却損 | 1,328 | 217 |
| 補助金収入 | － | -23,732 |
| 固定資産圧縮損 | － | 23,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,813 | -96,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,915 | 9,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,256 | -76,796 |
| その他 | 25,294 | 60,758 |
| 小計 | 169,655 | 243,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 483 | 509 |
| 利息の支払額 | -11,730 | -17,929 |
| 補助金の受取額 | － | 23,732 |
| 法人税等の還付額 | 7,861 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,507 | -62,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,762 | 187,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 124,074 | 183,704 |
| 定期預金の預入による支出 | -165,644 | -216,253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,946 | -206,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,490 | -1,538 |
| その他 | -8,599 | -9,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,841 | -249,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,500 | -54,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,864 | -85,558 |
| リース債務の返済による支出 | -35,720 | -55,866 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -19,958 | -19,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,143 | 34,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,239 | -27,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124,045 | 58,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58,805 | 31,117 |