有価証券報告書-第56期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 45,570 | 86,446 |
減価償却費 | 75,657 | 84,267 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,676 | 5,692 |
受取利息及び受取配当金 | -506 | -483 |
支払利息 | 9,424 | 11,730 |
為替差損益(△は益) | 151 | 18 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -165 |
有形固定資産除却損 | 26,836 | 1,328 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,921 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 46,402 | -138,813 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -73,168 | -39,915 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,604 | 134,256 |
その他 | -67,040 | 25,294 |
小計 | 91,529 | 169,655 |
利息及び配当金の受取額 | 506 | 483 |
利息の支払額 | -9,424 | -11,730 |
法人税等の還付額 | - | 7,861 |
法人税等の支払額 | -90,827 | -7,507 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,216 | 158,762 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 81,475 | 124,074 |
定期預金の預入による支出 | -122,102 | -165,644 |
有形固定資産の取得による支出 | -110,674 | -102,946 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 165 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,400 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,447 | -1,490 |
その他 | -598 | -8,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,347 | -155,841 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 133,600 | 79,500 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -87,533 | -91,864 |
リース債務の返済による支出 | -28,092 | -35,720 |
自己株式の取得による支出 | -168 | -100 |
配当金の支払額 | -19,802 | -19,958 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,002 | -68,143 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | -18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,288 | -65,239 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 87,757 | 124,045 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 124,045 | 58,805 |