有価証券報告書-第56期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 45,570 | 86,446 |
| 減価償却費 | 75,657 | 84,267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,676 | 5,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 | -483 |
| 支払利息 | 9,424 | 11,730 |
| 為替差損益（△は益） | 151 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -165 |
| 有形固定資産除却損 | 26,836 | 1,328 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,921 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,402 | -138,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,168 | -39,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,604 | 134,256 |
| その他 | -67,040 | 25,294 |
| 小計 | 91,529 | 169,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 483 |
| 利息の支払額 | -9,424 | -11,730 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,861 |
| 法人税等の支払額 | -90,827 | -7,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,216 | 158,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 81,475 | 124,074 |
| 定期預金の預入による支出 | -122,102 | -165,644 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,674 | -102,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,447 | -1,490 |
| その他 | -598 | -8,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,347 | -155,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 133,600 | 79,500 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,533 | -91,864 |
| リース債務の返済による支出 | -28,092 | -35,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -100 |
| 配当金の支払額 | -19,802 | -19,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,002 | -68,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,288 | -65,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,757 | 124,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 124,045 | 58,805 |