日本フォームサービス（7869）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 131,200 | 45,570 |
| 減価償却費 | 75,725 | 75,657 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,676 | 5,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -576 | -506 |
| 支払利息 | 10,020 | 9,424 |
| 為替差損益（△は益） | 771 | 151 |
| 有形固定資産除却損 | 351 | 26,836 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,360 | 46,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,190 | -73,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,423 | 20,604 |
| その他 | 50,719 | -67,040 |
| 小計 | 283,182 | 91,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 576 | 506 |
| 利息の支払額 | -10,020 | -9,424 |
| 法人税等の支払額 | -16,538 | -90,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,199 | -8,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 71,522 | 81,475 |
| 定期預金の預入による支出 | -102,376 | -122,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,399 | -110,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,622 | -1,447 |
| その他 | -914 | -598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,790 | -153,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,600 | 133,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,376 | -87,533 |
| リース債務の返済による支出 | -23,972 | -28,092 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -168 |
| 配当金の支払額 | -20,161 | -19,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,233 | 198,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -771 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,403 | 36,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,353 | 87,757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87,757 | 124,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
