キャッシュ・フローの状況
2020年12月25日 15:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5466万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1786万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億3606万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 193 | -57 | -112 | 136 | -27 | 83 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 115 | -38 | -94 | 77 | -7 | 66 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | -128 | -9 | 200 | -137 | -1 | 129 | 2Q | -15 | -18 | 35 | -33 | -3 | 69 | 3Q | 163 | -31 | -128 | 133 | -3 | 70 | 通期 | 257 | -43 | -192 | 214 | -6 | 88 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | -38 | -10 | 40 | -49 | - | 79 | 2Q | -41 | -21 | 198 | -62 | 0 | 224 | 3Q | -46 | -32 | 248 | -79 | 0 | 258 | 通期 | -8 | -153 | 198 | -162 | -111 | 124 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 94 | -66 | -41 | 28 | -42 | 112 | 通期 | 159 | -156 | -68 | 3 | -104 | 59 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 143 | -161 | 199 | -18 | -145 | 240 | 通期 | 188 | -250 | 34 | -62 | -207 | 31 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 171 | -13 | 141 | 158 | -54 | 330 | 通期 | 213 | -8 | 52 | 205 | -74 | 289 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 254 | -177 | -86 | 78 | -161 | 280 | 通期 | 230 | -214 | -45 | 17 | -172 | 260 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 77 | -194 | 97 | -117 | -174 | 240 | 通期 | -23 | -229 | 73 | -252 | -183 | 81 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -130 | 176 | -8 | 46 | -72 | 119 | 通期 | 163 | 121 | -180 | 285 | -88 | 186 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 30 | -21 | 28 | 9 | -9 | 223 | 通期 | -45 | -37 | -5 | -82 | -23 | 99 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 16 | -31 | -2 | -15 | -22 | 108 | 通期 | -80 | 136 | -24 | 56 | -71 | 131 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -29 | 118 | 63 | 89 | - | 283 | 通期 | 118 | 236 | -255 | 354 | -33 | 231 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
- 2008年9月（連）資金投入
- -5687万
- 2009年9月（連）投入-32.97%
- -3812万
- 2010年9月（連）投入+12.25%
- -4279万
- 2011年9月（連）投入+258.37%
- -1億5334万
- 2012年9月（連）投入+1.63%
- -1億5584万
- 2013年9月（連）投入+60.3%
- -2億4980万
- 2014年9月（連）投入-96.88%
- -779万
- 2015年9月（連）投入+999.99%
- -2億1357万
- 2016年9月（連）投入+7.24%
- -2億2904万
- 2017年9月（連）資金回収
- 1億2146万
- 2018年9月（連）資金投入
- -3736万
- 2019年9月（連）資金回収
- 1億3587万
- 2020年9月（連）回収+73.73%
- 2億3606万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年9月（連）
- 1億3577万
- 2009年9月（連） -43.46%
- 7676万
- 2010年9月（連） +179.31%
- 2億1440万
- 2011年9月（連） マイ転
- -1億6156万
- 2012年9月（連） プラ転
- 292万
- 2013年9月（連） マイ転
- -6209万
- 2014年9月（連） プラ転
- 2億538万
- 2015年9月（連） -91.91%
- 1662万
- 2016年9月（連） マイ転
- -2億5213万
- 2017年9月（連） プラ転
- 2億8470万
- 2018年9月（連） マイ転
- -8195万
- 2019年9月（連） プラ転
- 5578万
- 2020年9月（連） +534.47%
- 3億5393万
設備投資#6#7*
- 2008年9月（連）
- -2745万
- 2009年9月（連）減少-75.61%
- -669万
- 2010年9月（連）減少-4.45%
- -639万
- 2011年9月（連）増加+999.99%
- -1億1067万
- 2012年9月（連）減少-5.72%
- -1億434万
- 2013年9月（連）増加+98.06%
- -2億666万
- 2014年9月（連）減少-64.14%
- -7412万
- 2015年9月（連）増加+131.9%
- -1億7188万
- 2016年9月（連）増加+6.65%
- -1億8330万
- 2017年9月（連）減少-51.93%
- -8811万
- 2018年9月（連）減少-73.91%
- -2299万
- 2019年9月（連）増加+208.78%
- -7100万
- 2020年9月（連）減少-53.52%
- -3300万
現金等#8
- 2008年9月（連）
- 8317万
- 2009年9月（連） -20.23%
- 6635万
- 2010年9月（連） +32.26%
- 8775万
- 2011年9月（連） +41.35%
- 1億2404万
- 2012年9月（連） -52.59%
- 5880万
- 2013年9月（連） -47.08%
- 3111万
- 2014年9月（連） +827.3%
- 2億8854万
- 2015年9月（連） -9.81%
- 2億6024万
- 2016年9月（連） -68.75%
- 8131万
- 2017年9月（連） +128.9%
- 1億8613万
- 2018年9月（連） -46.62%
- 9935万
- 2019年9月（連） +32.16%
- 1億3130万
- 2020年9月（連） +75.57%
- 2億3054万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 7.14%
- 2009年9月（連）
- 5.17%
- 2010年9月（連）
- 8.33%
- 2011年9月（連）
- -0.34%
- 2012年9月（連）
- 5.43%
- 2013年9月（連）
- 4.42%
- 2014年9月（連）
- 5.91%
- 2015年9月（連）
- 6.54%
- 2016年9月（連）
- -0.77%
- 2017年9月（連）
- 6.03%
- 2018年9月（連）
- -1.52%
- 2019年9月（連）
- -2.56%
- 2020年9月（連）
- 4.14%