日本フォームサービス（7869）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 142,297 | 54,391 |
| 減価償却費 | 56,813 | 53,612 |
| 固定資産除却損 | 351 | 26,836 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -396 | -314 |
| 支払利息 | 7,721 | 5,774 |
| 為替差損益（△は益） | 565 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,716 | 32,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,722 | -70,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,810 | -2,923 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,257 | 4,257 |
| その他 | 32,718 | -54,374 |
| 小計 | 186,740 | 51,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 396 | 314 |
| 利息の支払額 | -7,721 | -5,774 |
| 法人税等の支払額 | -16,288 | -92,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,126 | -46,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66,535 | -72,831 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,449 | 42,738 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,390 | -405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,216 | -1,019 |
| その他 | -890 | -530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,583 | -32,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,000 | 146,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,956 | -60,128 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,947 | -18,204 |
| 配当金の支払額 | -20,111 | -19,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,138 | 248,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -565 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,837 | 169,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,353 | 70,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,191 | 257,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
