有価証券報告書-第63期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年12月26日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 23,668 | -19,894 |
| 減価償却費 | 74,148 | 77,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 21,077 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,821 | -631 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,135 | -116,504 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 28,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,156 | -305 |
| 支払利息 | 8,749 | 10,942 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -42 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,195 | -140,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,576 | -36,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,624 | 13,013 |
| その他 | -106,850 | 123,073 |
| 小計 | -26,721 | -41,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,156 | 305 |
| 利息の支払額 | -8,749 | -10,942 |
| 法人税等の支払額 | -10,273 | -28,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,588 | -80,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,367 | 198,713 |
| 定期預金の預入による支出 | -66,881 | -36,515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,994 | -38,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 378 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,285 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10,546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,061 | -1,304 |
| 保険積立金の積立による支出 | -637 | -3,679 |
| その他 | -5,446 | 5,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,368 | 135,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 205,977 | 125,022 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,385 | -117,060 |
| リース債務の返済による支出 | -11,712 | -12,138 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -7 |
| 配当金の支払額 | -19,672 | -19,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,822 | -23,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,784 | 31,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,354 | 131,308 |