日本フォームサービス（7869）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,894 | 88,878 |
| 減価償却費 | 77,321 | 74,710 |
| 減損損失 | － | 14,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,077 | 8,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -631 | 2,130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -116,504 | 5,327 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 28,050 | -23,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -344 |
| 支払利息 | 10,942 | 15,545 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -546 | － |
| 為替差損益（△は益） | -42 | 33 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 10,577 |
| 補助金収入 | － | -31,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,463 | 118,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,391 | -8,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,013 | -22,623 |
| その他 | 123,073 | -100,469 |
| 小計 | -41,299 | 150,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 335 |
| 利息の支払額 | -10,942 | -16,565 |
| 補助金の受取額 | － | 31,470 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,582 |
| 法人税等の支払額 | -28,156 | -51,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,093 | 117,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 198,713 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -36,515 | -7,639 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,167 | -11,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | 211,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,304 | -1,338 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,546 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 39,108 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,679 | -1,279 |
| その他 | 5,906 | 5,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,877 | 236,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125,022 | -218,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,060 | -38,663 |
| リース債務の返済による支出 | -12,138 | -17,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 配当金の支払額 | -19,687 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,871 | -254,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,954 | 99,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,308 | 230,543 |
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