訂正有価証券報告書-第61期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -782,391 | -134,813 |
減価償却費 | 99,599 | 93,878 |
減損損失 | 708,096 | 9,919 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,300 | -2,120 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,119 | 3,930 |
受取利息及び受取配当金 | -998 | -1,109 |
支払利息 | 12,261 | 10,199 |
為替差損益(△は益) | 151 | -58 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,387 | 281,134 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -29,493 | 17,912 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,804 | -168,964 |
その他 | -3,159 | 66,581 |
小計 | -3,531 | 176,490 |
利息及び配当金の受取額 | 998 | 1,109 |
利息の支払額 | -12,261 | -10,199 |
法人税等の還付額 | - | 716 |
法人税等の支払額 | -8,300 | -4,880 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,095 | 163,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 298,359 | 283,693 |
定期預金の預入による支出 | -331,427 | -87,117 |
有形固定資産の取得による支出 | -178,977 | -81,001 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 20,690 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,329 | -7,116 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,891 | -2,016 |
保険積立金の積立による支出 | -2,574 | -1,921 |
保険積立金の解約による収入 | 1,598 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | - |
その他 | 198 | -3,744 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,044 | 121,466 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 214,000 | -191,500 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 281,700 |
長期借入金の返済による支出 | -197,828 | -228,666 |
リース債務の返済による支出 | -23,127 | -21,608 |
自己株式の取得による支出 | - | -246 |
配当金の支払額 | -19,676 | -19,620 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,367 | -179,941 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | 58 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -178,923 | 104,820 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,318 | 186,138 |