有価証券報告書-第58期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,490 | 223,859 |
| 減価償却費 | 123,397 | 152,749 |
| 減損損失 | － | 18,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | -22,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -509 | -640 |
| 支払利息 | 17,929 | 15,722 |
| 為替差損益（△は益） | -120 | -101 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -100 | -92,342 |
| 有形固定資産除却損 | 217 | 2,009 |
| 補助金収入 | -23,732 | － |
| 固定資産圧縮損 | 23,522 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,155 | -96,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,929 | -32,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,796 | 41,798 |
| その他 | 60,758 | 73,132 |
| 小計 | 243,933 | 278,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 509 | 640 |
| 利息の支払額 | -17,929 | -15,722 |
| 補助金の受取額 | 23,732 | － |
| 法人税等の支払額 | -62,529 | -49,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,716 | 213,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 183,704 | 152,610 |
| 定期預金の預入による支出 | -216,253 | -194,659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,666 | -72,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 101,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,538 | -1,605 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7,422 |
| その他 | -9,152 | 1,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,806 | -7,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,500 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,558 | -153,760 |
| リース債務の返済による支出 | -55,866 | -53,754 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -544 |
| 配当金の支払額 | -19,793 | -19,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,282 | 51,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,688 | 257,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,117 | 288,547 |