有価証券報告書-第61期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 23,086 | -25,247 |
| 減価償却費 | 100,663 | 95,304 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,300 | -2,120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,119 | 3,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -998 | -1,109 |
| 支払利息 | 12,261 | 10,199 |
| 為替差損益（△は益） | 151 | -58 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 30,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,832 | 296,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,344 | 46,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,866 | -251,994 |
| その他 | -9,811 | -25,250 |
| 小計 | -3,870 | 176,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 998 | 1,109 |
| 利息の支払額 | -12,261 | -10,199 |
| 法人税等の還付額 | － | 716 |
| 法人税等の支払額 | -8,300 | -4,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,434 | 163,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 298,359 | 283,915 |
| 定期預金の預入による支出 | -331,427 | -87,117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,977 | -81,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,329 | -7,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,891 | -2,016 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,235 | -1,921 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,598 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| その他 | 198 | -3,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,705 | 121,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 214,000 | -191,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 281,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,828 | -228,666 |
| リース債務の返済による支出 | -23,127 | -21,608 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -246 |
| 配当金の支払額 | -19,676 | -19,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,367 | -179,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,923 | 104,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,318 | 186,138 |