有価証券報告書-第60期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,619 | 23,086 |
| 減価償却費 | 112,094 | 100,663 |
| 減損損失 | 55 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,700 | -6,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,050 | 2,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -869 | -998 |
| 支払利息 | 12,865 | 12,261 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | 151 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -249 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,880 | -32,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,432 | -73,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,095 | -18,866 |
| その他 | -22,708 | -9,811 |
| 小計 | 327,765 | -3,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 869 | 998 |
| 利息の支払額 | -12,865 | -12,261 |
| 補助金の受取額 | 1,952 | － |
| 法人税等の支払額 | -87,523 | -8,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,198 | -23,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 237,280 | 298,359 |
| 定期預金の預入による支出 | -288,339 | -331,427 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,883 | -178,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,442 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,754 | -1,891 |
| 保険積立金の積立による支出 | -405 | -2,235 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,598 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | 4,086 | 198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,573 | -228,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 61,000 | 214,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,160 | -197,828 |
| リース債務の返済による支出 | -26,786 | -23,127 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | － |
| 配当金の支払額 | -19,921 | -19,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,976 | 73,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,305 | -178,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 260,242 | 81,318 |