日本フォームサービス（7869）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,491 | 13,503 |
| 減価償却費 | 151,697 | 111,021 |
| 減損損失 | 19,828 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -2,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,241 | 4,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -640 | -869 |
| 支払利息 | 15,722 | 12,865 |
| 為替差損益（△は益） | -101 | -46 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -92,342 | -249 |
| 有形固定資産除却損 | 2,009 | 7 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,952 |
| 補助金収入 | － | -1,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,325 | 32,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,965 | 47,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,798 | 132,827 |
| その他 | 26,155 | -23,197 |
| 小計 | 278,015 | 327,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 640 | 869 |
| 利息の支払額 | -15,722 | -12,865 |
| 補助金の受取額 | － | 1,952 |
| 法人税等の支払額 | -49,763 | -87,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,170 | 230,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 152,610 | 237,280 |
| 定期預金の預入による支出 | -194,659 | -288,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,512 | -171,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,189 | 7,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,608 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,605 | -1,754 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -405 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,422 | － |
| その他 | 1,371 | 4,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,790 | -213,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 61,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,760 | -209,160 |
| リース債務の返済による支出 | -53,754 | -26,786 |
| 自己株式の取得による支出 | -544 | -109 |
| 配当金の支払額 | -19,992 | -19,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,948 | -44,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,430 | -28,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,547 | 260,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
