#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計期間末の資産の合計は、49億1千8百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億8千9百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金が2億7千9百万円及び受取手形及び売掛金が9千6百万円増加したことに対し、有形固定資産が1億5千3百万円減少したことによるものであります。
当連結会計期間末の負債の合計は、19億4千3百万円となり、前連結会計年度末に比べて2億6百万円増加いたしました。主な要因は、買掛金が4千1百万円、1年内返済予定の長期借入金が1億2千4百万円増加したことに対し、長期借入金が2千8百万円、リース債務が4千1百万円減少したことによるものであります。
当連結会計期間末の純資産の合計は、29億7千4百万円となり、前連結会計年度末に比べて1千6百万円減少いたしました。主な要因は、当期純利益(純資産の増加)8千9百万円及び剰余金の配当(純資産の減少)が1千9百万円あったことによるものであります。
2019/09/13 14:55
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであります。変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用してヘッジしております。
2019/09/13 14:55