短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	629,000	659,000	0.662	―
1年以内に返済予定の長期借入金	84,360	209,160	0.945	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。

2019/09/13 14:55

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

2019/09/13 14:55

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(ロ)上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成25年9月30日)	当連結会計年度(平成26年9月30日)
短期借入金	629,000千円	659,000千円
1年内返済予定の長期借入金	84,360千円	209,160千円

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(4) 買掛金	138,826	138,826	―
(5) 短期借入金	629,000	629,000	―
(6) 長期借入金(※)	339,159	337,372	△1,786

(※)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(平成26年9月30日)

2019/09/13 14:55