#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の資産の合計は、36億3千6百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億4千8百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金が6千万円、有形固定資産が3千9百万円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末の負債の合計は、16億8千万円となり、前連結会計年度末に比べて1億3千3百万円減少いたしました。主な要因は、短期借入金が1億4千3百万円増加した一方、買掛金が2千6百万円、長期借入金が1億1千7百万円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末の純資産の合計は、19億5千6百万円となり、前連結会計年度末に比べて1千4百万円減少いたしました。主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益(純資産の増加)1千3百万円及び剰余金の配当(純資産の減少)が1千9百万円あったことによるものであります。
2019/09/13 15:15
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであります。変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用してヘッジしております。
2019/09/13 15:15