利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比較して576百万円減少し、1,297百万円の支出となりました。これは主として、仕入債務の増加4,343百万円、減価償却費3,382百万円、未払費用の増加1,533百万円等による資金の増加があった一方で、売上債権の増加7,143百万円、たな卸資産の増加3,689百万円等による資金の減少があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比較して808百万円減少し、591百万円の支出となりました。これは主として、有形固定資産の売却による収入1,534百万円等による資金の増加があった一方で、有形固定資産の取得による支出1,776百万円、無形固定資産の取得による支出481百万円等による資金の減少があったことによるものです。

2014/11/13 16:18