タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,331 | -430 |
| 減価償却費 | 3,127 | 3,382 |
| 減損損失 | 4 | 6 |
| のれん償却額 | 815 | 774 |
| 負ののれん償却額 | -14 | － |
| 負ののれん発生益 | -32 | － |
| 新株予約権戻入益 | -167 | -3 |
| 支払利息 | 415 | 393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,117 | -7,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,494 | -3,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,484 | 4,343 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,989 | 79 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,036 | 1,533 |
| その他 | -617 | 78 |
| 小計 | 779 | -674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 35 |
| 利息の支払額 | -419 | -393 |
| 法人税等の支払額 | -1,139 | -265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -721 | -1,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 554 | 255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -968 | -1,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213 | 1,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -368 | -481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,116 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -5 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -19 | － |
| その他 | -303 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216 | -591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,869 | -503 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,836 | -2,805 |
| 社債の償還による支出 | -525 | － |
| 配当金の支払額 | -287 | -471 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -4,900 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,321 | -1,492 |
| その他 | -2 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,704 | -10,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156 | 532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,052 | -11,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,531 | 34,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
