タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -430 | 995 |
| 減価償却費 | 3,382 | 3,694 |
| 減損損失 | 6 | 35 |
| のれん償却額 | 774 | 915 |
| 新株予約権戻入益 | -3 | -332 |
| 支払利息 | 393 | 420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,143 | -9,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,689 | -3,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,343 | 4,216 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 79 | 156 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,533 | 1,520 |
| その他 | 78 | -776 |
| 小計 | -674 | -2,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 172 |
| 利息の支払額 | -393 | -418 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,297 | -3,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 255 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,776 | -1,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,534 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -481 | -439 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 30 |
| その他 | -129 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591 | -2,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -503 | 1,562 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,805 | -2,904 |
| 配当金の支払額 | -471 | -425 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -783 |
| 転換社債の償還による支出 | -4,900 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,492 | -1,424 |
| その他 | 6 | 110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,166 | -3,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 532 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,523 | -9,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,801 | 32,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
