タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 995 | 1,150 |
| 減価償却費 | 3,694 | 3,498 |
| 減損損失 | 35 | 562 |
| のれん償却額 | 915 | 681 |
| 新株予約権戻入益 | -332 | -55 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -360 | -129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -45 |
| 支払利息 | 420 | 315 |
| 為替差損益（△は益） | 130 | 392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,579 | -6,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,489 | -611 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -206 | 403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,216 | 2,513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 156 | 169 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,520 | 375 |
| その他 | -142 | 551 |
| 小計 | -2,222 | 3,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 42 |
| 利息の支払額 | -418 | -314 |
| 特別退職金の支払額 | － | -168 |
| 法人税等の支払額 | -690 | -915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,158 | 2,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,644 | -1,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -439 | -632 |
| 設備負担金による収入 | － | 812 |
| その他 | 16 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,067 | -1,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,562 | -1,175 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,904 | -2,157 |
| 配当金の支払額 | -425 | -428 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -783 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,625 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,424 | -2,423 |
| その他 | 110 | 510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,865 | -2,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,094 | -2,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,878 | 37,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
