タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,150 | 6,043 |
| 減価償却費 | 3,498 | 4,001 |
| 減損損失 | 562 | 16 |
| のれん償却額 | 681 | 719 |
| 新株予約権戻入益 | -55 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 408 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -129 | -281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -107 |
| 支払利息 | 315 | 280 |
| 為替差損益（△は益） | 392 | -334 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,095 | -9,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -611 | -3,391 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 403 | -338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,513 | 3,249 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 169 | -642 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 375 | -489 |
| その他 | 562 | -946 |
| 小計 | 3,647 | -901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 106 |
| 利息の支払額 | -314 | -279 |
| 特別退職金の支払額 | -168 | － |
| 法人税等の支払額 | -915 | -1,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,291 | -2,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,841 | -1,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -632 | -569 |
| 設備負担金による収入 | 812 | － |
| その他 | 200 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,460 | -2,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,175 | 453 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,157 | -14,085 |
| 配当金の支払額 | -428 | -465 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,625 | 905 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,423 | -1,505 |
| 自己株式の処分による収入 | 513 | 594 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,049 | -14,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,285 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,503 | -18,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,398 | 39,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
