タカラトミー（7867）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -18億5900万
- 2011年9月30日
- -2億4200万
- 2012年9月30日
- -1億2700万
- 2013年9月30日 -467.72%
- -7億2100万
- 2014年9月30日 -79.89%
- -12億9700万
- 2015年9月30日 -143.48%
- -31億5800万
- 2016年9月30日
- 22億9100万
- 2017年9月30日
- -28億5700万
- 2018年9月30日
- 40億800万
- 2019年9月30日
- -45億3900万
- 2020年9月30日
- 6億4400万
- 2021年9月30日 +234.32%
- 21億5300万
- 2022年9月30日
- -28億6200万
- 2023年9月30日
- 50億2200万
- 2024年9月30日
- -60億4900万
- 2025年9月30日
- 21億2400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比較して3,344百万円減少し、63,015百万円となりました。2023/11/08 9:20
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、5,022百万円の収入(前年同四半期は2,862百万円の支出)となりました。これは主として、売上債権の増加7,570百万円等があった一方で、税金等調整前四半期純利益7,374百万円、仕入債務の増加5,845百万円等があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、2,213百万円の支出(前年同四半期は1,087百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出739百万円、無形固定資産の取得による支出844百万円等があったことによるものです。
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