営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比較して9,999百万円増加し、56,904百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、644百万円の収入(前年同四半期は4,539百万円の支出)となりました。これは主として、売上債権の増加3,576百万円、たな卸資産の増加1,991百万円等があった一方で、減価償却費2,826百万円、税金等調整前四半期純利益927百万円、未払費用の増加864百万円等があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、3,120百万円の支出(前年同四半期は1,630百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出2,460百万円、無形固定資産の取得による支出652百万円等があったことによるものです。

2021/02/10 16:35