タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月10日 16:35
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第70期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,599 | 927 |
| 減価償却費 | 3,463 | 2,826 |
| 固定資産除却損 | 3 | 5 |
| 減損損失 | － | 1 |
| のれん償却額 | 703 | 654 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | － |
| 受取解決金 | -188 | － |
| 雇用調整助成金等 | － | -110 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -287 | 7 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -85 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -39 |
| 支払利息 | 126 | 116 |
| 為替差損益（△は益） | 319 | -164 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,561 | -3,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,903 | -1,991 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -268 | -91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,855 | 401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,667 | -552 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -501 | 864 |
| その他 | 489 | 1,410 |
| 小計 | -2,007 | 1,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 37 |
| 利息の支払額 | -146 | -106 |
| 解決金の受取額 | 188 | － |
| 雇用調整助成金等の受取額 | － | 110 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -458 |
| 法人税等の支払額 | -2,702 | -431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,539 | 644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -731 | -2,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -827 | -652 |
| その他 | -71 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,630 | -3,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -461 | 3,922 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,142 | -2,650 |
| 配当金の支払額 | -1,613 | -1,418 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,763 | -1,476 |
| 自己株式の処分による収入 | 101 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | -549 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 158 | 129 |
| 債権流動化による収入 | － | 700 |
| その他 | -45 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,766 | 12,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -333 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,270 | 9,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,547 | 56,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
