タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,422 | 5,599 |
| 減価償却費 | 3,388 | 3,463 |
| 減損損失 | 99 | － |
| のれん償却額 | 714 | 703 |
| 新株予約権戻入益 | -16 | -1 |
| 出資金売却益 | -165 | － |
| 受取解決金 | － | -188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -287 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -165 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -126 |
| 支払利息 | 181 | 126 |
| 為替差損益（△は益） | -54 | 319 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,451 | -7,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,061 | -5,903 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -725 | -268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,816 | 3,855 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 319 | -1,667 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,016 | -501 |
| その他 | -488 | 493 |
| 小計 | 5,618 | -2,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 128 |
| 利息の支払額 | -182 | -146 |
| 解決金の受取額 | － | 188 |
| 法人税等の支払額 | -1,539 | -2,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,008 | -4,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,960 | -731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -660 | -827 |
| 出資金の売却による収入 | 165 | － |
| その他 | -38 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,494 | -1,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 609 | -461 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,531 | -1,142 |
| 配当金の支払額 | -658 | -1,613 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,606 | -1,763 |
| 自己株式の処分による収入 | 526 | 101 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 511 | 158 |
| その他 | -1 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,149 | -4,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 433 | -333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202 | -11,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,817 | 42,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
