タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,043 | 7,422 |
| 減価償却費 | 4,001 | 3,388 |
| 減損損失 | 16 | 99 |
| のれん償却額 | 719 | 714 |
| 新株予約権戻入益 | -8 | -16 |
| 出資金売却益 | － | -165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 408 | -40 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -110 | -165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -281 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -112 |
| 支払利息 | 280 | 181 |
| 為替差損益（△は益） | -334 | -54 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,070 | -5,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,391 | -2,061 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -338 | -725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,249 | 3,816 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -642 | 319 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -489 | -1,016 |
| その他 | -830 | -488 |
| 小計 | -901 | 5,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 111 |
| 利息の支払額 | -279 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -1,782 | -1,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,857 | 4,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,416 | -1,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -569 | -660 |
| 出資金の売却による収入 | － | 165 |
| その他 | -58 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,045 | -2,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 453 | 609 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,085 | -1,531 |
| 配当金の支払額 | -465 | -658 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,505 | -1,606 |
| 自己株式の処分による収入 | 594 | 526 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 905 | 511 |
| その他 | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,108 | -2,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,935 | -202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,594 | 46,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
