タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月10日 10:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 927 | 7,421 |
| 減価償却費 | 2,826 | 2,858 |
| 固定資産除却損 | 5 | 0 |
| 減損損失 | 1 | 211 |
| のれん償却額 | 654 | 764 |
| 雇用調整助成金等 | -110 | -38 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 677 | 214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 15 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 27 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -30 |
| 支払利息 | 116 | 176 |
| 為替差損益（△は益） | -164 | 112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -1,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,576 | -6,057 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,991 | -4,580 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -91 | -276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 401 | 3,254 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -552 | 1,119 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 864 | 810 |
| その他 | 1,410 | -368 |
| 小計 | 1,492 | 3,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 26 |
| 利息の支払額 | -106 | -176 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 110 | 38 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -458 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -431 | -1,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644 | 2,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,460 | -1,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 1,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -652 | -753 |
| その他 | -19 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,120 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,922 | 866 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,650 | -3,663 |
| 配当金の支払額 | -1,418 | -937 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,476 | -1,400 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -549 | -1,202 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 129 | 565 |
| 債権流動化による収入 | 700 | － |
| その他 | -71 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,585 | -5,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,999 | -3,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,548 | 59,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
