タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月9日 10:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,421 | 4,911 |
| 減価償却費 | 2,858 | 3,063 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 211 | 1 |
| のれん償却額 | 764 | 916 |
| 雇用調整助成金等 | -38 | － |
| 新株予約権戻入益 | 0 | -54 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 214 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 23 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 65 | -127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -66 |
| 支払利息 | 176 | 238 |
| 為替差損益（△は益） | 112 | 1,586 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,887 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,057 | -4,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,580 | -8,764 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -276 | -743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,254 | 4,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,119 | -747 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 810 | 168 |
| その他 | -368 | -92 |
| 小計 | 3,811 | -104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 65 |
| 利息の支払額 | -176 | -215 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 38 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -146 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -1,400 | -2,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,153 | -2,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,104 | -677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,702 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -753 | -564 |
| その他 | 87 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68 | -1,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 866 | 2,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,663 | -4,363 |
| 配当金の支払額 | -937 | -2,073 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,400 | -1,464 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 296 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,202 | -168 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 565 | 141 |
| その他 | -81 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,853 | -5,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | 1,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,695 | -8,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,310 | 56,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
