タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月8日 9:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,911 | 7,374 |
| 減価償却費 | 3,063 | 3,169 |
| 固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 減損損失 | 1 | 0 |
| のれん償却額 | 916 | 964 |
| 新株予約権戻入益 | -54 | -16 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 33 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 10 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -127 | -132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -230 |
| 支払利息 | 238 | 488 |
| 為替差損益（△は益） | 1,586 | 666 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,884 | -7,570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,764 | -3,098 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -743 | 211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,448 | 5,845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -747 | 437 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 168 | 705 |
| その他 | -92 | -2,252 |
| 小計 | -104 | 6,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 231 |
| 利息の支払額 | -215 | -466 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -32 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,575 | -1,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,862 | 5,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -677 | -739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -564 | -844 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -677 |
| その他 | 154 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,087 | -2,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,140 | 971 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,363 | -4,363 |
| 配当金の支払額 | -2,073 | -1,382 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,464 | -1,418 |
| 自己株式の処分による収入 | 296 | 413 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -1,265 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 141 | 133 |
| その他 | -90 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,581 | -7,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,074 | 851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,456 | -3,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,360 | 63,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
