タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,374 | 11,883 |
| 減価償却費 | 3,169 | 2,975 |
| 固定資産除却損 | 3 | 12 |
| 減損損失 | 0 | － |
| のれん償却額 | 964 | 934 |
| 新株予約権戻入益 | -16 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 22 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -132 | -131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -169 |
| 支払利息 | 488 | 194 |
| 為替差損益（△は益） | 666 | -583 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,570 | -9,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,098 | -5,663 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 211 | -745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,845 | 2,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 437 | -1,878 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 705 | 95 |
| その他 | -2,252 | -1,193 |
| 小計 | 6,590 | -1,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 170 |
| 利息の支払額 | -466 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -1,332 | -4,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,022 | -6,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -739 | -3,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -844 | -823 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -677 | － |
| その他 | 44 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,213 | -4,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 971 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,363 | -3,363 |
| 配当金の支払額 | -1,382 | -2,949 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,418 | -1,520 |
| 自己株式の処分による収入 | 413 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,265 | -2,712 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 133 | 244 |
| その他 | -92 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,005 | -10,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 851 | -412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,344 | -21,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,015 | 42,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
