タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,883 | 11,317 |
| 減価償却費 | 2,975 | 3,786 |
| 固定資産除却損 | 12 | 12 |
| のれん償却額 | 934 | 894 |
| 再開発関連費用 | － | 48 |
| 製品自主回収関連損失 | － | 448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 55 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -131 | -149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -179 |
| 支払利息 | 194 | 204 |
| 為替差損益（△は益） | -583 | -259 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,731 | -5,459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,663 | -6,169 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -745 | -303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,218 | 2,949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,878 | -886 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 95 | -437 |
| その他 | -1,193 | 898 |
| 小計 | -1,802 | 6,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 177 |
| 利息の支払額 | -200 | -210 |
| 再開発関連費用の支払額 | － | -168 |
| 製品自主回収関連損失の支払額 | － | -126 |
| 法人税等の支払額 | -4,217 | -4,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,049 | 2,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,923 | -3,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -823 | -1,010 |
| その他 | -7 | -197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,741 | -4,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,363 | -1,713 |
| 配当金の支払額 | -2,949 | -3,232 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,520 | -1,559 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,712 | -3,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 244 | 269 |
| その他 | -94 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,395 | -9,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -412 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,599 | -11,890 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 42,583 | 44,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
