営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比較して11,523百万円減少し、34,801百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比較して576百万円減少し、1,297百万円の支出となりました。これは主として、仕入債務の増加4,343百万円、減価償却費3,382百万円、未払費用の増加1,533百万円等による資金の増加があった一方で、売上債権の増加7,143百万円、たな卸資産の増加3,689百万円等による資金の減少があったことによるものです。

2014/11/13 16:18