営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比較して8,456百万円減少し、56,853百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、2,862百万円の支出(前年同四半期は2,153百万円の収入)となりました。これは主として、棚卸資産の増加8,764百万円、売上債権の増加4,884百万円等があった一方で、税金等調整前四半期純利益4,911百万円、仕入債務の増加4,448百万円、減価償却費3,063百万円等があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、1,087百万円の支出(前年同四半期は68百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出677百万円、無形固定資産の取得による支出564百万円等があったことによるものです。

2022/11/09 10:34