営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比較して3,344百万円減少し、63,015百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、5,022百万円の収入(前年同四半期は2,862百万円の支出)となりました。これは主として、売上債権の増加7,570百万円等があった一方で、税金等調整前四半期純利益7,374百万円、仕入債務の増加5,845百万円等があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、2,213百万円の支出(前年同四半期は1,087百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出739百万円、無形固定資産の取得による支出844百万円等があったことによるものです。

2023/11/08 9:20