営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比較して18,935百万円減少し、39,594百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、2,857百万円の支出(前年同四半期は2,291百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益6,043百万円、減価償却費4,001百万円、仕入債務の増加3,249百万円等があった一方で、売上債権の増加9,070百万円、たな卸資産の増加3,391百万円、法人税等の支払額1,782百万円、未払金の減少642百万円等があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、2,045百万円の支出(前年同四半期は1,460百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出1,416百万円、無形固定資産の取得による支出569百万円等があったことによるものです。

2017/11/13 9:49