財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比較して808百万円減少し、591百万円の支出となりました。これは主として、有形固定資産の売却による収入1,534百万円等による資金の増加があった一方で、有形固定資産の取得による支出1,776百万円、無形固定資産の取得による支出481百万円等による資金の減少があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比較して8,462百万円減少し、10,166百万円の支出となりました。これは主として、転換社債の償還による支出4,900百万円、長期借入金の返済による支出2,805百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出1,492百万円等による資金の減少があったことによるものです。

2014/11/13 16:18