短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比較して6,300百万円増加し、3,865百万円の支出となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出2,904百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出1,424百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出783百万円等による資金の減少があった一方で、短期借入金の純増1,562百万円等による資金の増加があったことによるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/11/13 13:39