利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(単位:百万円)

	平成27年3月期	平成28年3月期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,827	8,675	1,847
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,428	△3,974	△1,545
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,022	△6,014	4,007

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、8,675百万円の収入(前年度は6,827百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純損失6,711百万円、売上債権の増加2,583百万円、法人税等の支払額1,172百万円等による資金の減少があった一方で、経営管理体制をアメリカズ(北米・中南米)、欧州、オセアニアのセグメントごとに分け、事業計画を見直したこと等による減損損失7,492百万円のほか、減価償却費7,343百万円、のれん償却額1,743百万円を計上するとともに、未払費用の増加2,047百万円、未払金の増加1,094百万円等による資金の増加があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、3,974百万円の支出(前年度は2,428百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出3,080百万円、無形固定資産の取得による支出991百万円等による資金の減少があったことによるものです。

2016/06/27 10:14