キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 206 | -6,711 |
| 減価償却費 | 7,106 | 7,343 |
| 減損損失 | 161 | 7,492 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| のれん償却額 | 1,651 | 1,743 |
| 新株予約権戻入益 | -15 | -332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140 | -359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -240 |
| 支払利息 | 809 | 805 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 323 |
| 事業構造改善費用 | － | 683 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 420 | -2,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,828 | -232 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 58 | 143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199 | 99 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 939 | 1,094 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -889 | 2,047 |
| その他 | -70 | -494 |
| 小計 | 8,387 | 10,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 236 |
| 利息の支払額 | -791 | -803 |
| 特別退職金の支払額 | － | -270 |
| 法人税等の支払額 | -853 | -1,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,827 | 8,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -230 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,564 | -3,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,977 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -938 | -991 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -25 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| その他 | 315 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,428 | -3,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,157 | 3,892 |
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | 33,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,695 | -39,501 |
| 配当金の支払額 | -944 | -851 |
| 転換社債の買入消却による支出 | -7,400 | － |
| 転換社債の償還による支出 | -4,900 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,122 | -2,839 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,197 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -808 |
| その他 | -2 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,022 | -6,014 |
| 自己株式の処分による収入 | 81 | 655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,270 | -756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,352 | -2,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,972 | 39,902 |
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