訂正有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年8月6日 14:55
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 株式会社タカラトミー(7867)平成27年3月期決算短信
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,607 | 206 |
| 減価償却費 | 6,630 | 7,106 |
| 減損損失 | 242 | 161 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 132 | 0 |
| のれん償却額 | 1,615 | 1,651 |
| 負ののれん償却額 | -18 | － |
| 負ののれん発生益 | -69 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -91 |
| 支払利息 | 818 | 809 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,279 | 420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,031 | -1,828 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,448 | -199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,077 | 939 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 532 | -889 |
| その他 | -359 | -85 |
| 小計 | 14,742 | 8,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 85 |
| 利息の支払額 | -834 | -791 |
| 法人税等の支払額 | -1,571 | -853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,429 | 6,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,914 | -3,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 398 | 1,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -780 | -938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 459 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 810 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -374 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,198 | 5 |
| その他 | 191 | 315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,015 | -2,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,646 | 1,157 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,653 | -5,695 |
| 社債の発行による収入 | 9,923 | － |
| 社債の償還による支出 | -990 | － |
| 配当金の支払額 | -759 | -944 |
| 転換社債の買入消却による支出 | － | -7,400 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -4,900 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,828 | -3,122 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6,197 |
| その他 | -1 | 79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,735 | -10,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 591 | 1,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,741 | -4,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,325 | 41,972 |
