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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-4,846	2,607
減価償却費	6,275	6,630
減損損失	6,233	242
投資有価証券評価損益（△は益）	9	132
のれん償却額	1,424	1,615
負ののれん償却額	-58	-18
負ののれん発生益	-318	-69
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-104	0
退職給付引当金の増減額（△は減少）	17	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-39
受取利息及び受取配当金	-130	-119
支払利息	830	818
有形固定資産売却損益（△は益）	-3	-49
売上債権の増減額（△は増加）	835	4,279
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,029	2,031
未収入金の増減額（△は増加）	527	32
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,213	-1,448
未払金の増減額（△は減少）	1,277	-2,077
未払費用の増減額（△は減少）	-663	532
その他	79	-359
小計	8,142	14,742
利息及び配当金の受取額	114	94
利息の支払額	-794	-834
法人税等の支払額	-761	-1,571
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,701	12,429
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-111
有形固定資産の取得による支出	-2,457	-2,914
有形固定資産の売却による収入	155	398
無形固定資産の取得による支出	-920	-780
投資有価証券の取得による支出	-12	-4
投資有価証券の売却による収入	2	459
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	810
子会社株式の取得による支出	-8	-374
子会社の自己株式の取得による支出	-280	－
短期貸付金の回収による収入	37	1,198
その他	180	191
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,414	-1,015
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,827	1,646
長期借入れによる収入	－	400
長期借入金の返済による支出	-5,522	-5,653
社債の発行による収入	－	9,923
社債の償還による支出	-1,050	-990
配当金の支払額	-1,313	-759
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-2,430	-2,828
その他	-5	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,494	1,735
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,267	591
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,939	13,741
現金及び現金同等物の四半期末残高	32,583	46,325

タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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