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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	7,976	-4,846
減価償却費	5,692	6,275
減損損失	130	6,233
災害損失	1,259	－
投資有価証券評価損益（△は益）	482	9
のれん償却額	1,266	1,424
負ののれん償却額	-390	-58
負ののれん発生益	－	-318
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-207	-104
退職給付引当金の増減額（△は減少）	52	17
受取利息及び受取配当金	-107	-130
支払利息	734	830
有形固定資産売却損益（△は益）	-64	-3
売上債権の増減額（△は増加）	1,113	835
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,791	-2,029
未収入金の増減額（△は増加）	-424	527
仕入債務の増減額（△は減少）	-293	-1,213
未払金の増減額（△は減少）	-2,617	1,277
未払費用の増減額（△は減少）	-1,182	-663
その他	1,308	79
小計	17,518	8,142
利息及び配当金の受取額	103	114
利息の支払額	-720	-794
法人税等の支払額	-854	-761
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,046	6,701
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-847	-111
有形固定資産の取得による支出	-2,531	-2,457
有形固定資産の売却による収入	825	155
無形固定資産の取得による支出	-773	-920
投資有価証券の取得による支出	-7	-12
投資有価証券の売却による収入	206	2
子会社株式の取得による支出	-33,579	-8
子会社の自己株式の取得による支出	－	-280
その他	-1,340	217
投資活動によるキャッシュ・フロー	-38,048	-3,414
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-669	1,827
長期借入れによる収入	35,259	－
長期借入金の返済による支出	-870	-5,522
社債の償還による支出	-1,250	-1,050
配当金の支払額	-1,318	-1,313
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,425	-2,430
その他	-6	-5
財務活動によるキャッシュ・フロー	29,718	-8,494
現金及び現金同等物に係る換算差額	-232	1,267
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,484	-3,939
現金及び現金同等物の期首残高	29,038	36,522
現金及び現金同等物の期末残高	36,522	32,583

タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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