キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,837 | 7,976 |
| 減価償却費 | 4,146 | 5,692 |
| 減損損失 | 120 | 130 |
| 災害損失 | 129 | 1,259 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 565 | 482 |
| のれん償却額 | 195 | 1,266 |
| 負ののれん償却額 | -486 | -390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -207 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 259 | 52 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -107 |
| 支払利息 | 257 | 734 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 710 | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,158 | 1,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,062 | 2,791 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -54 | -424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -715 | -293 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -591 | -2,617 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -206 | -1,182 |
| その他 | -159 | 1,308 |
| 小計 | 9,674 | 17,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 103 |
| 利息の支払額 | -262 | -720 |
| 法人税等の支払額 | -992 | -854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,486 | 16,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,386 | -2,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,264 | 825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,153 | -773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 206 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4 | -33,579 |
| その他 | 415 | -1,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,169 | -38,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,112 | -669 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 35,259 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,715 | -870 |
| 社債の償還による支出 | -1,850 | -1,250 |
| 配当金の支払額 | -1,316 | -1,318 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,481 | -1,425 |
| その他 | -15 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,767 | 29,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -344 | -232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,543 | 7,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,638 | 29,038 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,038 | 36,522 |
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