キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,673 | 7,837 |
| 減価償却費 | 3,856 | 4,146 |
| 減損損失 | 602 | 120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 359 | 565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 342 | 259 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -257 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -67 |
| 支払利息 | 402 | 257 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169 | -1,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 978 | -1,062 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 323 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 825 | -715 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 279 | -591 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 206 | -206 |
| その他 | 1,573 | -321 |
| 小計 | 18,207 | 9,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 67 |
| 利息の支払額 | -400 | -262 |
| 法人税等の支払額 | -1,027 | -992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,857 | 8,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -169 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,741 | -2,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 4,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,348 | -1,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -491 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 42 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7 | -4 |
| その他 | 62 | 402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,033 | 1,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,911 | 1,112 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,222 | -3,715 |
| 社債の償還による支出 | -1,873 | -1,850 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 5,246 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 50 | － |
| 配当金の支払額 | -918 | -1,316 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,834 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 8,431 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,504 | -1,481 |
| その他 | 0 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,538 | -6,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | -344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,165 | 2,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,492 | 26,638 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18 | -155 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,638 | 29,038 |
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