キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,077 | 8,673 |
| 減価償却費 | 3,765 | 3,856 |
| 減損損失 | 928 | 602 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,215 | 359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 215 | -50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 256 | 342 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 257 | -257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -79 |
| 支払利息 | 519 | 402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,447 | 169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 263 | 978 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 400 | 323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -344 | 825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -473 | 279 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -950 | 206 |
| その他 | -2,302 | 1,573 |
| 小計 | 7,130 | 18,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 78 |
| 利息の支払額 | -518 | -400 |
| 法人税等の支払額 | -1,180 | -1,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,577 | 16,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -195 | -169 |
| 定期預金の払戻による収入 | 291 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,930 | -1,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 952 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -453 | -1,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -827 | -491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 312 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 10 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -964 | -7 |
| その他 | -82 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,886 | -3,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,781 | -10,911 |
| 長期借入れによる収入 | 1,526 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -913 | -1,222 |
| 社債の発行による収入 | 5,172 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,729 | -1,873 |
| 転換社債の償還による支出 | -5,718 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 5,246 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 50 |
| 配当金の支払額 | -920 | -918 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,274 | -5,834 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 8,431 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,504 |
| その他 | -559 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,634 | -8,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -420 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363 | 5,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,896 | 21,492 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40 | -18 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,492 | 26,638 |
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