キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,700 | 1,077 |
| 減価償却費 | 2,985 | 3,765 |
| 減損損失 | 38 | 928 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 2,215 |
| 固定資産除却損 | 104 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | 215 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -245 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -145 |
| 支払利息 | 532 | 519 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -289 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -266 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,953 | 1,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 416 | 263 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -100 | 400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171 | -344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -270 | -473 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,303 | -950 |
| その他 | 519 | -2,302 |
| 小計 | 14,098 | 7,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 145 |
| 利息の支払額 | -596 | -518 |
| 法人税等の支払額 | -564 | -1,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,174 | 5,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 287 | 291 |
| 有価証券の取得による支出 | -64 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 64 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,843 | -1,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 949 | 952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -623 | -453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,079 | -827 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,364 | 312 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,559 | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | -563 | -964 |
| その他 | 459 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,592 | -2,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,423 | 4,781 |
| 長期借入れによる収入 | 3,250 | 1,526 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,390 | -913 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,172 |
| 社債の償還による支出 | -2,784 | -1,729 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -5,718 |
| 貸付有価証券に係る担保金受入れによる収入 | 4,671 | － |
| 貸付有価証券に係る担保金返済による支出 | -4,671 | － |
| 配当金の支払額 | -712 | -920 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -4,274 |
| 自己株式の処分による収入 | 17 | － |
| その他 | 18 | -559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,034 | -2,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -616 | -420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,068 | -363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,965 | 21,896 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -40 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,896 | 21,492 |
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