キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,711 | 7,127 |
| 減価償却費 | 7,343 | 7,300 |
| 減損損失 | 7,492 | 689 |
| のれん償却額 | 1,743 | 1,404 |
| 新株予約権戻入益 | -332 | -56 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | -49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -359 | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -97 |
| 支払利息 | 805 | 624 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 323 | － |
| 事業構造改善費用 | 683 | － |
| 為替差損益（△は益） | 433 | 316 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,583 | -1,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -232 | 4,045 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -857 | 758 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 143 | 37 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -458 | 801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99 | 1,069 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,094 | 2,214 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,047 | 2,234 |
| その他 | 387 | 99 |
| 小計 | 10,684 | 27,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 98 |
| 利息の支払額 | -803 | -624 |
| 特別退職金の支払額 | -270 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -1,172 | -1,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,675 | 24,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,080 | -3,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -991 | -1,388 |
| 設備負担金による収入 | － | 812 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -25 | － |
| その他 | 117 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,974 | -3,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,892 | -3,471 |
| 長期借入れによる収入 | 33,750 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,501 | -4,396 |
| 配当金の支払額 | -851 | -863 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,839 | -4,025 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | 655 | 7,215 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -808 | -4 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,625 |
| その他 | -310 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,014 | -1,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -756 | -547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,070 | 18,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,902 | 58,530 |
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