タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,127 | 9,967 |
| 減価償却費 | 7,300 | 7,986 |
| 減損損失 | 689 | 1,359 |
| のれん償却額 | 1,404 | 1,436 |
| 新株予約権戻入益 | -56 | -8 |
| 出資金売却益 | － | -208 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -49 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 486 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -140 | -247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -198 |
| 支払利息 | 624 | 539 |
| 為替差損益（△は益） | 316 | -162 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 50 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,038 | -2,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,045 | 1,087 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 758 | 691 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 801 | -147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,069 | 721 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,214 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,234 | -622 |
| その他 | 136 | 103 |
| 小計 | 27,361 | 19,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 194 |
| 利息の支払額 | -624 | -538 |
| 特別退職金の支払額 | -257 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,681 | -3,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,896 | 16,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,560 | -2,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 334 | 203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,388 | -1,189 |
| 設備負担金による収入 | 812 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 208 |
| その他 | 8 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,793 | -3,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,471 | 193 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,396 | -22,375 |
| 配当金の支払額 | -863 | -1,123 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,025 | -3,018 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -7 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,215 | 757 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,625 | 905 |
| その他 | -5 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,927 | -24,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -547 | -308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,627 | -12,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,530 | 46,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
