訂正有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2020年3月17日 14:05
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,967 | 13,784 |
| 減価償却費 | 7,986 | 6,930 |
| 減損損失 | 1,359 | 915 |
| のれん償却額 | 1,436 | 1,436 |
| 新株予約権戻入益 | -8 | -16 |
| 出資金売却益 | -208 | -164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 486 | -154 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 387 | -286 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -247 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -237 |
| 支払利息 | 539 | 361 |
| 為替差損益（△は益） | -162 | 73 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,812 | 3,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,087 | 321 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 691 | -591 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -147 | -348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 721 | -648 |
| 未払金の増減額（△は減少） | | 799 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -622 | -349 |
| その他 | -283 | -465 |
| 小計 | 19,949 | 24,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 236 |
| 利息の支払額 | -538 | -358 |
| 法人税等の支払額 | -3,259 | -3,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,346 | 21,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,956 | -2,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,189 | -1,397 |
| 出資金の売却による収入 | 208 | 164 |
| その他 | 41 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,692 | -4,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 193 | -299 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,375 | -6,946 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,123 | -1,322 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,018 | -3,317 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 757 | 568 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 905 | 1,264 |
| その他 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,670 | -10,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -308 | 215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,324 | 7,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,206 | 53,817 |
