タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,784 | 7,601 |
| 減価償却費 | 6,930 | 6,773 |
| 減損損失 | 915 | 2,793 |
| のれん償却額 | 1,436 | 1,389 |
| 新株予約権戻入益 | -16 | -2 |
| 出資金売却益 | -164 | － |
| 受取解決金 | － | -189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154 | -346 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -286 | -121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -206 |
| 支払利息 | 361 | 266 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | 479 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,381 | 2,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 321 | -1,204 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -591 | -528 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -348 | -231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -648 | -820 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 799 | -1,716 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -349 | -1,905 |
| その他 | -465 | -132 |
| 小計 | 24,651 | 14,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 207 |
| 利息の支払額 | -358 | -283 |
| 解決金の受取額 | － | 189 |
| 法人税等の支払額 | -3,036 | -5,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,492 | 9,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,835 | -1,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,397 | -1,645 |
| 出資金の売却による収入 | 164 | － |
| その他 | -52 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,038 | -3,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -299 | -967 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 16,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,946 | -21,039 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,322 | -3,040 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,317 | -3,313 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -707 |
| 自己株式の処分による収入 | 568 | 158 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,264 | 272 |
| その他 | -3 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,057 | -12,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215 | -262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,611 | -6,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,817 | 46,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
