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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,601	7,462
減価償却費	6,773	6,069
減損損失	2,793	188
のれん償却額	1,389	1,362
新株予約権戻入益	-2	-64
受取解決金	-189	－
雇用調整助成金等	－	-180
新型コロナウイルス感染症による損失	－	729
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-346	6
引当金の増減額（△は減少）	-121	-297
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	54	189
受取利息及び受取配当金	-206	-69
支払利息	266	255
為替差損益（△は益）	479	-369
有形固定資産売却損益（△は益）	0	-10
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-950
売上債権の増減額（△は増加）	2,188	284
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,204	1,608
前払費用の増減額（△は増加）	-528	877
前渡金の増減額（△は増加）	-231	818
仕入債務の増減額（△は減少）	-820	-789
未払金の増減額（△は減少）	-1,716	21
未払費用の増減額（△は減少）	-1,905	822
預り金の増減額（△は減少）	-128	876
前受収益の増減額（△は減少）	-64	490
長期前受収益の増減額（△は減少）	-39	578
その他	99	951
小計	14,142	20,865
利息及び配当金の受取額	207	67
利息の支払額	-283	-237
解決金の受取額	189	－
雇用調整助成金等の受取額	－	180
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	－	-510
法人税等の支払額	-5,249	-2,301
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,006	18,064
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,658	-4,240
有形固定資産の売却による収入	0	209
無形固定資産の取得による支出	-1,645	-1,360
投資有価証券の売却による収入	－	1,091
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-4,317
その他	-77	9
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,381	-8,606
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-967	231
長期借入れによる収入	16,500	17,133
長期借入金の返済による支出	-21,039	-5,456
配当金の支払額	-3,040	-2,125
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-3,313	-4,337
自己株式の取得による支出	-707	-1,050
自己株式の処分による収入	158	0
セール・アンド・リースバックによる収入	272	2,950
債権流動化による収入	－	700
債権流動化の返済による支出	－	-700
その他	-136	-529
財務活動によるキャッシュ・フロー	-12,274	6,817
現金及び現金同等物に係る換算差額	-262	368
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,912	16,643
現金及び現金同等物の四半期末残高	46,904	63,548

タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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