有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月24日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,601 | 7,462 |
| 減価償却費 | 6,773 | 6,069 |
| 減損損失 | 2,793 | 188 |
| のれん償却額 | 1,389 | 1,362 |
| 新株予約権戻入益 | -2 | -64 |
| 受取解決金 | -189 | － |
| 雇用調整助成金等 | － | -180 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -346 | 6 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -121 | -297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -69 |
| 支払利息 | 266 | 255 |
| 為替差損益（△は益） | 479 | -369 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,188 | 284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,204 | 1,608 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -528 | 877 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -231 | 818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -820 | -789 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,716 | 21 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,905 | 822 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -128 | 876 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -64 | 490 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -39 | 578 |
| その他 | 99 | 951 |
| 小計 | 14,142 | 20,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 67 |
| 利息の支払額 | -283 | -237 |
| 解決金の受取額 | 189 | － |
| 雇用調整助成金等の受取額 | － | 180 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -510 |
| 法人税等の支払額 | -5,249 | -2,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,006 | 18,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,658 | -4,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,645 | -1,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,091 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,317 |
| その他 | -77 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,381 | -8,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -967 | 231 |
| 長期借入れによる収入 | 16,500 | 17,133 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,039 | -5,456 |
| 配当金の支払額 | -3,040 | -2,125 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,313 | -4,337 |
| 自己株式の取得による支出 | -707 | -1,050 |
| 自己株式の処分による収入 | 158 | 0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 272 | 2,950 |
| 債権流動化による収入 | － | 700 |
| 債権流動化の返済による支出 | － | -700 |
| その他 | -136 | -529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,274 | 6,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -262 | 368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,912 | 16,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,904 | 63,548 |
